Opções de estoque da ftse

MIBO - Opções na MIB FTSE Em cada sessão de negociação, 10 datas de validade são citadas: - as 4 expirações mensais de março, junho, setembro e dezembro - as 2 datas de validade mensais mais próximas - os 4 vencimentos de seis meses (junho e dezembro) Dos dois anos subsequentes ao ano em curso - os 2 vencimentos anuais (dezembro) do terceiro e quarto anos subsequentes ao ano em curso As novas opções são cotadas no primeiro dia de negociação após o vencimento. O contrato expira na terceira sexta-feira do mês de vencimento às 9h05. Se o Exchange for fechado nesse dia, o contrato expira no primeiro dia de negociação anterior a esse dia. Último dia de negociação A negociação de qualquer contrato encerra no termo desse contrato (9.05am no dia do vencimento). Para cada vencimento até doze meses (vencimentos mensais e de três meses), pelo menos 15 preços de exercício serão negociados tanto para a série call e put, com intervalos de 250 pontos indexados para o primeiro vencimento e 500 pontos de índice para os vencimentos subsequentes . Para os prazos superiores a doze meses, pelo menos 21 preços de exercício devem ser negociados tanto para a série call e put, com intervalos de 1.000 pontos de índice. Mas, quando os prazos de seis meses se enquadram nos doze meses, os novos preços de exercício devem ser introduzidos com intervalos de 500 pontos de índice, até pelo menos 15 exercícios, os preços devem ser negociados tanto para a série de chamadas como para a série, com intervalos de 500 pontos de índice. Preço de fechamento diário O preço de fechamento diário é estabelecido pela organização de compensação Cassa di Compensazione e Garanzia. O preço de liquidação é igual ao valor do índice MIB FTSE, calculado sobre os preços de abertura dos instrumentos financeiros que compõem o índice registrado no último dia de negociação. Se o preço de abertura de qualquer instrumento financeiro no índice não tiver sido estabelecido até o final da sessão de negociação, a Italian Exchange fixa o preço para estabelecer o valor do índice com base nos preços registrados na última sessão e leva Em conta quaisquer outros elementos objetivos relevantes disponíveis. Exercício no vencimento As opções no dinheiro são exercidas automaticamente na data de validade. Quando a opção comprador exerce sua opção, a Cassa di Compensazione e Garanzia designa o escritor por meio de um draw. FTSE 100 Index Options Na prática, geralmente não é necessário exercer a opção de indicação de índice para tirar proveito. Você pode fechar a posição vendendo a opção de chamada UKX no mercado de opções. O produto da venda de opção também incluirá qualquer valor de tempo restante se ainda houver algum tempo antes da expiração da opção. No exemplo acima, como a venda da opção é realizada no dia do vencimento, praticamente não existe nenhum valor de tempo. O valor que você receberá da venda da opção UKX ainda será igual ao seu valor intrínseco. Risco de Downside Limitado Uma vantagem notável da longa estratégia de chamadas Mini FTSE 100 é que a perda máxima possível é limitada e é igual ao valor pago para comprar a opção de compra do UKX. Suponha que o índice FTSE 100 tenha diminuído em 15, em vez disso, pressionando o UKX para baixo para 331.40, que está muito abaixo do preço de exercício da opção de 390. Agora, nesse cenário, não faria nenhum sentido de exercer a opção de chamada, pois Resultará em perda adicional. Felizmente, você está segurando um contrato de opção, e não um contrato de futuros, e assim você não é obrigado de qualquer maneira. Você pode simplesmente deixar a opção expirar sem valor e sua perda total será simplesmente a opção de compra premium de 2.599,00. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para a escrita de chamadas cobertas, pode-se entrar em uma propagação de chamadas Bull para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para obter retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Como o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. 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